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  • 作者:一刀
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  • 2013-12-21 17:06:59
  • 楼主(阅:12708/回:0)暴雨受益股概念股有哪些?暴雨受益股题材股上市公司股票一览!

    南方暴雨受益股一览:

      东方雨虹(002271):2012,重归成长之路
      铁路复工使公司自去年下半年开始几乎停滞的高铁用防水卷材和涂料的生产和销售重新启动,将大大减轻市场之前对公司今年收入增速放缓的担忧。
      该业务收入对公司影响较大,在2010年达到5亿元,占全年的25%左右。
      "减员增效"举措的正面影响将开始显现。为了加强经销商渠道建设,公司2011年员工人数增加较快,中期达3300-3400人,而2010年底为2800人。由于去年整体销售形势不太理想,人员过多导致费用率高企,影响了净利润水平。有鉴于此,公司自去年底开始裁减销售人员,计划将员工总数逐步调整至约2500人。目前人员调整已近尾声,我们认为今年中报即可观察到费用率的积极变化,预计2012年销售和管理费用率合计比2011年下降约1.2个百分点。需要指出的是,本轮人员裁减并不影响未来2-3年内公司的成长性:我们按照行业普遍的100名人员约可对应10亿元的营收规模以及公司高于行业平均值的创收能力来测算,调整后的人员规模则对应35-40亿元销售收入,和目前相比依然有较广阔的成长空间。
      近期国际油价的快速下跌有利于降低公司原材料沥青的采购成本。根据历史上的相关性判断,纽交所原油期货(1个月后交割)价格在80美元/桶附近时,对应国内沥青的市场平均价格在4100元/吨左右,比目前低500-600元/吨。如果今年下半年原油价格维持在80美元/桶左右,则国内全年平均沥青市场价格可能在4300元/吨,公司防水卷材和涂料的毛利率将因此比目前提升1.5个百分点左右(如果产品售价不变的话)。
      综合考虑销量增长、产品售价变化、成本降低(见下表1)以及费用率下降,我们认为今年开始公司将重归成长之路,上调2012-2013年公司EPS预测分别至0.55和0.74元。从历史上看,当年30倍PE(基于当时的盈利预测)是公司一个较低的估值水平,只有在08年9月到09年3月,以及11年下半年至今两个时间段内PE跌破过30倍,前者是市场系统性风险导致,后者源自对公司成长性的担忧。

      梅花伞(002174):打造一顶黄金伞
      梅花伞原来主要业务利润100%来自于各式伞类生产和销售,主要包括自开伞、手动伞、伞配件、海滩伞、自开收伞、饰品和帐篷。本次收购是公司首次涉足黄金矿业。
      江西天宝前景良好
      根据2009年中期江西天宝的评估报告,该矿保有资源储量矿石量41.59万吨,金属量2160.00千克。可采储量矿石量33.87万吨,生产能力14.85万吨/年,品味5.19克/吨。考虑到该矿2009年后逐步进入稳定生产期,且评估报告中黄金储量有望达到6吨,前景良好。另外,黑龙江探矿权也值得期待。
      收购价格不高
      江西天宝注册资本1亿元人民币,目前股东为天宝矿业60%、江西地质矿产勘查开发局物探大队40%。按照最高收购价格5780万元和金金属量2160千克计算,本次收购价格53.5元/克,收购价格不高。我们在计算收购价格是并未计算黑龙江的探矿权,因此收购较为合算。

      新界泵业(002532):一季度收入大幅增长
      营业力度加大促进收入大幅增长。公司是国内农业泵细分行业的龙头,主要生产和销售各种农业用泵。1-3月,公司加大了销售力度,公司收入大幅增长。另一方面,从公司历史收入来看,一季度是公司的淡季,因此一季度收入大幅增长,对全年收入的贡献较小。
      毛利率大幅增长。1-3月,公司综合毛利率23.31%,得益于铸铁和铜材的价格下跌,原材料成本降低,综合毛利率同比提高3.33个百分点,环比提高1.39个百分点。
      期间费用控制有所加强,经营性现金流小幅下滑。1-3月,公司期间费用率为13.46%,同比虽提高2.10个百分点,但环比下降2.49个百分点。其中,销售费用率提高0.99个百分点,至5.64%。主要是因为公司大力拓展营销渠道所致,公司的营销网络正由县一级延伸至乡镇一级。1-3月,公司经营性净现金流为-888万元,同比下滑8.17%。
      下游需求将持续增长,募投项目有所延期。2012年,政府工作报告提出:今年中央财政用于"三农"的投入拟安排12,287亿元,比上年增加1,868亿元。要搞好灌区配套改造和小型农田水利建设,大力发展节水农业。我们预计今明两年农用泵市场需求将持续增长。公司募投项目--年产100万台农用水泵建设项目和技术中心建设项目原计划是在2011年末建成,现预计这两个项目将推迟到2012年年中建成投产。超募资金项目江西新界水泵铸件加工技改项目和江苏新界水泵配件加工建设项目预计完成时间也推迟至2012年6月底前后。目前,产能不足制约公司业绩增长,只有待项目建成投产后,公司业绩才有望大幅增长。

      浙富股份(002266):移民问题导致水电难超预期
      移民问题增加水电超预期的难度。移民补偿费用比08年上升了4倍,按照移民当前要求的补偿金额计算,2015年完工的三峡溪洛渡水电站的度电成本将达到0.35元,令电网和发改委难以接受。针对移民补偿费用的谈判将旷日持久,推迟能源局和环保部的批文时间。市场对水电总装机的一致预期是2015年和2020年分别达到2.3和3.9亿千瓦,超预期的难度很大。不过,在政策放松预期下,我们对水电也不悲观,将密切关注能源局审批的进度。
      平均来看,浙富的水电设备订单将达到每年17亿元左右。2011年底总装机已达230GW。未来9年年均新增装机17.5GW,按照800元/kW 的价格计算(去年浙富订单均价的中值),国内年均设备市场达到140亿元。考虑海外订单占比20%,年均设备市场可达170亿元。浙富的市场份额可望维持在10%。该订单水平较之去年10亿元的水平增幅明显。
      浙富收入波动远小于订单波动。由于采用完工百分比法,浙富当年的收入近似来自当年订单的30%、前一年订单的40%和前两年订单的30%。从历史上看,收入的波动远远小于订单的波动。
      与可比公司比较,浙富的毛利率并不高。浙富历史上毛利率一直高于可比公司。但去年哈尔滨电气的水电设备毛利率攀升,已经追上浙富。

      利欧股份(002131):收购富士特,提升农机业务竞争力
      2.我们的分析与判断
      (一)、收购着眼国内市场,强化农机业务竞争力富士特有限公司成立于1999年3月,注册资本5018万元,属农用机械行业,主要生产植保机械(动力喷雾机、机动喷雾机、电动喷雾器)、农用泵、园林机械、养殖机械等产品,是国家级高新技术企业,综合实力位居浙江省植保机械行业前三强。富士特在国内具有成熟的销售网络,借助国家农机补贴政策,有助于公司拓展国内市场,增大国内市场销售额,扩大植保机械和园林机械的业务规模,增强公司盈利能力。
      (二)、借力富士特,提升研发设计能力
      富士特非常重视产品研发和技术创新,是国家级高新技术企业,拥有30多项专利,其中2项为发明专利。富士特的主导产品动力喷雾机在国内农机市场颇有影响力,目前有50多款产品进入国家农机补贴目录,"FST"商标被认定为驰名商标。
      公司完成本次收购可以提高植保机械和园林机械产品的研发设计能力,丰富公司植保机械和园林机械产品线,符合高科技含量、高附加值以及高创新的行业发展方向。
      (三)、今年业绩影响不大,对未来业绩有增厚
      根据富士特提供的财务报表(未经审计),截至2011年12月31日,富士特总资产为16,493.90万元,净资产为7,611.54万元;2011年度,富士特营业收入21,440.89万元,净利润1,573.49万元。
      因为并表时间的原因,估计对今年业绩没什么影响,明年增厚4分钱左右。
      (四)、收购后看整合效果,大泵是未来增长极
      通过研究,我们认为公司未来公司很大可能会继续通过收购来发展业务,整合国内分散的泵业市场,成为国内重要的泵业龙头,大泵仍然是未来重点拓展的领域,农业机械是有益补充。

      巨龙管业(002619):区域垄断型混凝土管道龙头
      第一集团为具备全国竞争能力的公司,参与全国范围内大型工程投标,生产装备先进,经济效益较好。2009年国内规模较大的国统股份、龙泉管道、青龙管业、山东电力管道和巨龙管业等8家PCCP生产企业,约占56%的市场份额。巨龙管业生产规模在全国同行业中排名第七、浙江省第一。募投产能达产后,公司PCCP管将从目前的265km提高到405km,PCP、RCP和自应力管道产能分别达到140、243、90km。
      水利建设投资力度逐年加大
      河南省境内工程贯通在即,中线主体工程静态总投资1367亿元,其中河南境内投资约670亿元,占总提静态投资的近50%。2012年中线段以输水管道、调蓄工程及提水泵站等下游配套工程居多。预计工程总投资约120亿元。
      主营业务区域化明显
      巨龙管业目前在华东,特别是浙江市场占据绝对优势。结合目前国家水利建设投资,以及河南、浙江等省水利投资情况分析,未来我国预应力管道市场空间较大,巨龙管业针对本省中小口径混凝土管道优势难以改变,将享受未来混凝土管道飞速发展的黄金时段。
      公司销售具有明显的季节性特征,且呈现逐季增长趋势
      公司销售第一、二季度为销售淡季,第三、四季度为销售旺季,第四季度销售收入最多,通常占到全年销售收入的40%以上。从今年1季度的经营情况来看,浙江省内大型在建工程项目数量在减少,但河南,江西在建、新建项目依旧维持较快增长。预计公司未来销售于国家水利投资进度息息相关,呈现前低后高态势。
      原材料成本下行,增厚利润空间2011年下半年以来,钢材、水泥价格震荡下行。目前全国冷轧普通薄钢板的平均价格为5161.67元/吨,华东地区5090元/吨,同比下降了18.56%,华中地区5220元/吨,同比下降8.42%。公司产区所在地的杭州、福州、南昌、郑州和重庆,42.5级水泥价格同比分别下降了27.08%、18%、20%、11.84和25%。预计随着钢材、水泥等原材料价格出现大幅下跌,公司单季度毛利率也出现明显回升,有望给公司带来5%-8%的利润增长空间。

      青龙管业(002457):凭借产品类别规模品牌资金优势,保障未来增长空间
      公司是管道类品种最齐全的公司。公司前身是水利厅下属1975年成立的宁夏水利制管厂,是为数不多的水利系统改制而来专业做管道的公司。公司拥有近千个不同规格产品,主要产品PCCP、PCP、RCP、PVC-U和PE管道,是管道类品种最齐全的公司。守住核心市场,东西开拓形成有效带状区域,发挥互补优势降低成本。公司覆盖的市场划分为西北和华北地区,收入比为88%和12%。宁夏、陕西、青海、甘肃、内蒙古等西北地区是公司传统核心市场,占有较高市场份额,PCCP、PCP、RCP在宁夏的市场份额95%、95%、60%以上;PCCP、PCP陕西、青海、甘肃、内蒙古市场份额在40%以上,PVCU‐和PE管道在宁夏、陕西、青海、甘肃、内蒙古的市场占有率均在30%以上。2007年、2008年分别在河北燕郊、天津、新疆成立子公司开始进入京津冀和新疆区域,形成从西(新疆)到东(天津)紧密相连有效带状区域,区域之间可以做到产能协调,发挥互补优势降低成本。
      公司所在核心市场中多个区域十二五水利投资超过千亿,保障公司未来订单增长。"十二五"期间水利投资超过1000亿元的有陕西、新疆、山西、河北等多个省份,重点工程有甘肃的引汉济渭、白龙江引水工程(规划中)、山西"两纵十横"、"六河连通"大水网工程、南水北调中、东线调水工程天津段(含市内配套工程),公司也在跟踪其他省份水利工程如辽西北水利工程,南水北调河南段,众多水利项目开工建设将保证公司未来订单增长。主要核心市场"十二五"水利投资工程如下:
      宁夏:宁夏四分之三国土面积地处干旱地带,降水稀少,气候干燥。全区多年平均降水289毫米,且时空分布不均,由南向北递减,其中经济较集中的北部灌区年降水仅180毫米,属于资源性缺水。强化水资源节约保护,显得尤为重要。从2011年开始,未来5年,宁夏将投资320亿元用于水利建设,10年内宁夏水利年平均投入将比2010年高出一倍。今年投资120亿元用于农村饮水安全工程、青铜峡灌区续建配套节水改造工程、中部干旱带高效节水补灌工程等一批重点水利工程和灌区节水改造人饮安全、中小河流治理等226项中小型水利工程。
      甘肃:水资源短缺,同属于资源性缺水地区。"十二五"期间全省水利发展规划总投资300亿元,其中申请中央投资240亿元占80%,地方配套60亿元,占20%,解决650万农村人口的饮水安全问题,新增灌溉面积50万亩,发展水利工程节水灌溉面积410万亩等。重大水利工程:引洮济合、引洮入潭和白龙江引水工程(规划中)等水资源配置工程。
      陕西:"十二五"期间,陕西水利投资将达1000亿元以上,重点建设8大工程:引汉济渭、渭河综合整治、南山支流治理、东庄水库建设、安康东坝防洪工程、延川黄河引水、榆林黄河大泉引水和引红济石工程等。
      新疆:新疆规划"十二五"投资1311亿元,是"十一五"规划总投资的4.33倍。2011年新疆完成水利建设投资110亿元,创下历史新高后今年将继续维持在高位,总投资预计达115亿元用于重大水资源配置工程投资、定居兴牧、饮水安全及防洪农田水利工程等。
      山西:"十二五"期间水利投资将达到1000亿元,实施"两纵十横"、"六河连通"大水网工程。京津唐:河北省未来10年水利投资将达2000亿元,"十二五"投资1070亿元完成南水北调、引黄引黄入淀等工程建设;天津"十二五"水利建设投资810亿元,完成南水北调中、东线调水工程和市内配套工程、桥水库周边综合发展规划等82个项目;北京实施城南计划中南水北调南干渠正在加快建设,南水北调东干渠、郭公庄水厂等供水工程已完成立项审批,进入启动实施阶段。
      目前新签订单跟去年同期持平,预计下半年订单将会显著增加。公司目前新签订单5-6亿,跟去年相比变化不大。去年中央一号文件推出后,水利工程项目在规划设计到招投标需要一段时间,预计下半年大规模招投标工程开始释放,政策效应将会显现出来。

      国统股份(002205):一季度订单明显增加,下半年有望逐步执行
      一季度单季亏损增加9.36%,略低于预期。2012年一季度公司实现营业收入1396万元,同比下降48.11%,实现归属母公司净利润亏损1333万元,亏损同比增加9.36%,折合EPS-0.11元,略低于我们之前预期的亏损与去年同期基本持平。公司1季度毛利率为33%,同比上升23%,环比上升11%。由于1季度为传统淡季,收入占全年比重较小,因此1季度业绩波动较大。
      供货结构变化及成本下降致毛利率提升,费率提升使业绩继续下滑,12年毛利率将稳中有升。1季度公司毛利率再次回到33%左右的常规水平,较2011年4季度环比提升近11%,预计一方面与公司1季度供货产品口径为大口径有关,另一方面与钢材、水泥等原材料成本下降有关。经过2011年4季度的大幅下跌后,1季度钢材、水泥等原材料价格较去年同期下降超过10%,同时12年大型水利项目将陆续开工,大口径管材需求增加,预计公司产品全年毛利率将稳中有升。尽管公司1季度三费总额与去年同期基本持平,但由于今年1季度收入大幅下降,使销售、管理、财务费率水平分别由11年1季度的20%、45%、15%大幅提升至28%、93%、36%,业绩也因此继续下滑。
      1季度新增订单大幅增加,资金逐步落实,订单有望逐步转化为业绩。由于11年为"十二五"规划第一年,多数大型水利项目仍处于规划中,加上11年国家宏观调控,部分项目因资金问题施工进度放缓。2012年水利投资再加码,各地计划投资超过4800亿元,预计2012年上半年起大型水利项目开始集中招标。1季度以来,公司公告的新签订合同及新增中标金额达3.7亿元,已达去年新签订合同5.34亿的70%,目前公司累计剩余订单(含中标)近7.4亿元,订单较为充足。为进一步落实水利资金,近期七部委发文强力金融支持水利建设,将水利建设放在国家基建优先位置,水利资金得到落实概率大大增加,预计12年下半年起各大中型水利项目将陆续开工,公司业绩有望随订单大幅增长。

      粤水电(002060):业绩低谷期,突破看明年
      在手合同充足、BT项目即将进入收获期
      根据我们不完全统计,上半年公司新签重大合同44.52亿,其中水利水电合同12.39亿,加上10年底结转的超过20亿,我们预计目前在手合同应超过65亿。
      1H11公司长期应收款骤增至9.04亿元,较年初增加6.89亿元,主要是公司投资规模10亿元的揭阳市政BT 项目已完工,相关投入转入长期应收款,该项目回购期5年,等额支付,我们预计该项目将从明年开始正式回购,按照回购基数10亿元计,如果央行维持现有贷款利率不变,则明年将为公司贡献投资收益0.71亿元,折合EPS0.21元,同时该项目一次性审价差有望达到0.9亿元左右, 增厚公司EPS0.29元,公司目前还有多个BT项目正在施工。

      围海股份(002586):政策利好行业发展,技术优势促进成长
      海堤工程建设行业龙头企业。围海股份专业从事海堤工程建设,是我国海堤工程建设行业的龙头企业,约占有全国海堤建设市场7%的份额和浙江省海堤建设市场30%的份额。公司主业突出,85%业务集中在海堤工程;技术先进,深水爆破和淤泥固化等技术已处于国内(际)领先水平;"海堤建设第一股",行业地位还有望进一步提升。
      海堤建设利国利民,政策支持潜力巨大。海堤工程是抵御海洋灾害重要屏障,但我国海堤工程建设滞后,防潮(洪)标准低。加大海堤工程建设,提高标准,才能降低海洋灾害,海堤工程是利国利民,经济效益和社会效益均显著的民生工程。"十二五"期间,海堤建设行业受益国家宏观经济政策和区域规划,固定资产投资有望保持较快增长。预计未来几年国家每年将投入200-300亿元用于海堤工程建设,其中浙江省海堤投资预计在70-80亿元。
      技术领先,订单充足,成长性良好。公司坚持"科技为本"的发展理念,积极打造"科技围海"品牌。公司拥有的发明专利和实用新型专利个数超过了国内其它海堤工程建设企业,技术优势显著,增强了公司竞争力。公司在手订单充足,2011年公司新增订单23亿元,目前在手订单在40亿元以上,完全保障了公司未来2年20%以上业务增长。同时,公司淤泥固化和深水爆破等核心技术已处于终试阶段,应用在即,看好新技术所带来的订单增长,公司订单仍将保持较快增长,成长性良好。
      募投项目进展顺利,适时调整有助发展。公司募投项目进展顺利,沥港渔港建设BT项目预计2012年6月完工,政府回购缓解资金压力;专用设备购置项目除土方远距离输送船发生变更外,其他进展顺利,部分专用船舶已投入使用;建设工程技术研究创新基地已完成50%,预计年内建成投入使用。2011年油价高企,土方远距离输送船运营成本上升,再加上行业竞争加剧,土方远距离输送船内部收益率在下降。同时,公司签订的金塘围涂III标BT项目资金需求量大,收益率高,适时调整募投资金使用有助于公司发展。

    提醒:基本面再牛X的股,如果在下降趋势下持有,都是会亏钱。

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